El submódulo Pagos, dentro de CFDI’s, permite registrar los pagos recibidos de tus clientes y generar el Complemento de pago conforme a las reglas del SAT (versión 2.0).
Este proceso es obligatorio para todas las facturas con método de pago PPD (Pago en parcialidades o diferido), y garantiza que tus comprobantes fiscales reflejen correctamente el momento en que se realiza el cobro.

También puedes usar el módulo para aplicar pagos a notas de venta o crédito (no fiscales), lo que facilita el control interno del saldo de tus clientes.

Tabla de contenidos

1. Acceso al módulo

  1. Abre el menú lateral y despliega la sección CFDI’s.

  2. Selecciona Pagos.

    • URL directa: /sales/customer-payments

  3. Desde esta vista podrás:

    • Crear pago (botón en la parte superior).

    • Filtrar por cliente, forma de pago, folio, rango de fechas, sucursal o estatus.

    • Exportar la información o descargar los XML/PDF de los complementos ya timbrados.

2. Crear un pago o complemento de pago

  1. Haz clic en Crear pago o accede directamente a /sales/customer-payments/create.
    Se abrirá el formulario Pagos > Nuevo.

  2. Seleccionar cliente:
    Usa el buscador para elegir el cliente.
    El campo Régimen fiscal (Cliente) se completa automáticamente.

  3. Datos del emisor y fechas:

    • Régimen fiscal (Emisor): tomado del perfil de tu empresa.

    • Fecha / Fecha de pago: se generan automáticamente, pero pueden editarse.

    • Sucursal: determina desde qué sucursal se emite el complemento, lo que afecta el lugar de expedición del CFDI ante el SAT.

    • Cuenta beneficiaria y Número de operación: opcionales, para registrar en qué cuenta se recibió el pago y su referencia bancaria.

  4. Datos del pago:

    • Forma de pago *: selecciona el método (03 Transferencia, 01 Efectivo, 02 Cheque, etc.).

    • Cuenta ordenante: si tienes registradas cuentas bancarias del cliente.

    • Moneda * y Tipo de cambio (TC): si el pago es en divisa extranjera.

    • Monto *: total recibido. Este se distribuirá entre las facturas aplicadas.

    • Descripción: texto opcional (ejemplo: “Pago de servicios septiembre”).

    • Complemento de pago: activa el interruptor si el pago corresponde a facturas PPD para generar el CFDI de complemento.

    • Proyecto: vincula el pago a un proyecto interno, si aplica.

3. Aplicar pagos a facturas o notas

En la pestaña Aplicar a Facturas, el sistema muestra las facturas pendientes del cliente.

  1. Activa Solo facturas PPD si deseas ver únicamente comprobantes con método de pago diferido.

  2. En la columna Importe aplicado, indica cuánto del pago se asignará a cada factura.

  3. Los totales en la parte superior mostrarán:

    • Monto global

    • Aplicado

    • Por aplicar
      Estos valores deben cuadrar antes de guardar.

💡 Si el pago aplica a varias facturas, distribuye el monto proporcionalmente.
Cualquier saldo no asignado quedará como Por aplicar y no se timbrará.

También puedes aplicar pagos a:

  • Notas de venta

Estos movimientos no generan CFDI, pero sirven para el control de cuentas por cobrar.

4. Complementos SPEI y CFDI relacionados

SPEI (cadenas de pago)

Si el pago se recibió mediante transferencia electrónica:

  • Abre la pestaña SPEI y captura los siguientes datos:

    • Tipo cadena de pago

    • Certificado de pago

    • Cadena original del complemento

    • Sello del pago

🧾 Nota fiscal: estos campos son obligatorios cuando el banco o PAC exige incluir la cadena SPEI en el CFDI.
Capturar información incorrecta puede invalidar el complemento.

CFDI relacionados

Algunos pagos deben vincularse con otros CFDI (por ejemplo, sustituciones o notas de crédito).
En esta pestaña puedes:

  1. Seleccionar el Tipo de relación (01, 04, 07, etc.).

  2. Ingresar los UUID de los CFDI relacionados.

  3. Agregar varios mediante el botón Agregar.

5. Guardar, timbrar y descargar

  1. Verifica los datos fiscales, montos aplicados y facturas seleccionadas.

  2. Haz clic en Guardar para registrar el pago.

    • Si activaste Complemento de pago, el sistema timbrará automáticamente el CFDI conforme al estándar SAT 2.0.

  3. Desde la lista de pagos podrás:

    • Descargar el XML y PDF.

    • Consultar los montos aplicados.

    • Exportar la información a Excel para conciliaciones.

6. Buenas prácticas y cumplimiento fiscal

  • Cumplimiento SAT:
    El complemento de pago debe emitirse el mismo día en que se recibe el pago (no antes).
    Emisiones con fecha incorrecta pueden generar discrepancias con el SAT.

  • Control de montos:
    El importe global debe coincidir con la suma aplicada.
    Los saldos sin aplicar no se timbran.

  • Pagos a notas:
    Aunque no generan CFDI, permiten llevar control de saldos y reportes internos.

  • SPEI:
    Verifica los datos con tu institución bancaria para cumplir con la cadena de pago obligatoria.

  • Folios CFDI:
    Cada complemento timbrado consume un timbre.
    Consulta tus folios disponibles desde el menú Perfil → Folios disponibles y adquiere más en SenHub.mx.

7. Consideraciones adicionales

  • Relación con facturas:
    Los pagos afectan directamente el saldo de facturas PPD y se reflejan en el Estado de cuenta general.

  • Sucursales y lugar de emisión:
    El complemento debe emitirse desde la sucursal correspondiente al lugar de expedición registrado ante el SAT.

  • Auditoría y trazabilidad:
    Los pagos registrados se incluyen en reportes y sirven para conciliaciones contables y fiscales.

Conclusión

El módulo de Pagos y Complementos de pago en SenHub Factura te permite registrar cobros de manera precisa, aplicar montos a facturas o notas y generar complementos de pago válidos ante el SAT.
Siguiendo las buenas prácticas fiscales y manteniendo tus folios disponibles al día, podrás mantener el cumplimiento legal y el control financiero de tus operaciones sin complicaciones.

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